Servicios PT Brasil


Brasil
Santander CACEIS Brasil DTVM S.A. (“SC Brasil”) conta com uma equipe de profissionais altamente qualificados e preparados para entender as características individuais de cada cliente e oferecer os melhores produtos e serviços adaptados a cada segmento, oferecendo serviços e soluções adequadas as necessidades dos clientes.
Sobre nós
Garantir a satisfação de nossos clientes e o nosso principal objetivo e portanto, oferecemos:
- Atendimento dedicado com profissionais com experiência prática e conhecimento técnico com o foco em se antecipar às necessidades dos clientes, às tendências regulatórias e as melhores práticas de mercado.
- Segurança e agilidade na troca de informações com nossos clientes por meio de investimentos permanentes em tecnologia e processos personalizados.
- Solidez e experiência, com mais de 20 anos de história, atuando como prestador de serviço de Custodia.
- Presença Global com expertise no mercado local.
- Conceito ONE STOP SHOP, facilitando o acesso às demais áreas de relacionamento e produtos disponíveis no Grupo, como por exemplo: Tesouraria, Corporate Bank, Cash Management, Private Bank, Mesa de Câmbio, Corretora e Asset Management.
O que nos diferencia

Posicionamento
- O SC Brasil encontra-se entre os 5 fornecedores de custódia mais importantes do mercado brasileiro, com mais de 20 anos de experiência
- Oferecemos uma ampla gama de produtos de custódia para a rede completa de investimento

Mercado-alvo
- Leque completo de serviços em termos de produtos para segmentos diversificados de clientes, com destaque para: Agentes de custódia globais, bancos privados e de investimento, corretoras de bolsa, gestores de ativos, seguradoras, fundos de pensões e empresas.

Compromisso com o negócio de Serviço de Valores
- Investimento relevante em tecnologia com uma nova plataforma dedicada a investidores internacionais
- Solução automatizada integrada com os mais altos padrões globais

Experiência e influência da nossa equipe
- Participação ativa em diversos fóruns e associações do setor, contribuindo para a tomada de decisões: conversas com reguladores, autorreguladores e CSDs, entre outros
Nossos Serviços
SC Brasil oferece serviços de custodia e liquidação de ativos financeiros a clientes residentes e não-residentes no Brasil. Este serviço está composto por uma linha completa de atividades relacionadas com esta função as quais destacamos as seguintes:
- Liquidação Física e Financeira de Ativos
- Proteção de ativos financeiros através de um controle de entrada de registros com depositários, agentes depositários, câmaras e sistemas de liquidação.
- Conciliação diaria de posições de ativos perante os custodiantes, agentes depositários, câmara de compensação e sistemas de liquidação (B3 – BM&F BOVESPA e CETIP, SELIC, etc)
- Administração e informação de eventos associados aos ativos sob custodia, assegurando aos nossos clientes, o seu conhecimento imediato.
- Monitoramento, provisionamento, recepção, pagamento de eventos corporativos (juros, dividendos, bonificações, inplit, split entre outros) e documentos relevantes.
- Registro dos ativos em depositários em contas nominativas individuais (Carteira Própria e Fundos Exclusivos).
- Equipes dedicadas de serviço.
- Controle de margem de operações na B3.
- Registro de operacões de derivativos em corretoras.
- Extrato mensal de posição de ativos emitidos aos depositários.
- Portal eletrônico com acesso direto às movimentações (SANTANDEROPER).
A especialização e a estrutura da SC Brasil permitem oferecer produtos e serviços personalizados de Controle:
- Atribuição de preços aos ativos e instrumentos financeiros por meio de metodologia própria (Manual de Precificação Santander).
- Apuração diária do patrimônio líquido do fundo.
- Apuração diária do valor da cota.
- Administração dos lançamentos relacionados às despesas do fundo, como taxas de auditoria, taxa de fiscalização CVM.
- Acompanhamento das cotas emitidas e resgatadas pelo fundo de investimentos.
- Geração diária de relatório com as posições atualizadas dos ativos, do caixa e cotas.
- Cálculo e retenção de tributos.
- Atendimento da auditoria do fundo de investimento.
- Contabilidade do fundo de investimento DFs e envio de informações para órgãos reguladores).
- Registro e a manutenção do cadastro dos cotistas em sistema apropriado.
- Controle das posições individualizadas e histórico das movimentações dos cotistas.
- Liquidação dos eventos de amortização de cotas, aplicando-se somente a fundo de investimento e liquidação dos eventos de emissão e resgate de cotas.
- Processamento dos eventos, tais como, mas não limitados a, cisão, incorporação e encerramento.
O SC Brasil é um de maiores administradores de fundos de investimento no Brasil, com estrutura especializada que permite oferecer serviços completos e personalizados, e garantir o cumprimento de todas as necessidades e processos inerentes à constituição e à vida dos fundos, assim como o cumprimento de todas as obrigações com os reguladores.
O SC Brasil realiza um exaustivo processo de due dilligence em gestores de carteira com o objetivo de garantir a qualidade da execução dos serviços prestados para fundos de investimento, relativamente à seleção de ativos, análise de crédito, etc.
No desempenho de suas responsabilidades, o SC Brasil realiza processos diários para o acompanhamento e controle dos riscos de crédito, o cumprimento das políticas de investimento e controle de limites estabelecidos.
Como administrador de fundos estruturados, o SC Brasil também é responsável pela contratação de serviços por terceiros, participando ativamente nas assembleias de cotistas se necessário.
SC Brasil oferece serviços de custodia e representação aos investidores estrangeiros que desejam investir no mercado de capitais brasileiro sob os termos da Resolução CMN 4.373/2015. Oferecemos uma oferta consolidada, cumprindo com todas as obrigações e agregando valor às relações existentes. Destacamos os seguintes serviços:
- Solução integrada de serviços vinculados a atividade, com a estrutura do Grupo Santander: Corretora, Câmbio dentre outros serviços.
- Assistencia a diferentes tipos de estruturas e clientes: Conta Coletiva e Proprietária.
- Equipe centralizada e especializada para atender a clientes estrangeiros.
- Sistema com arquitetura aberta para o tratamento dos mais variados tipos de operações no mercado local.
- Automação para mensageria Swift e informes em tempo real.
- Suporte para procesos de eventos corporativos e proxy voting.
- Informações de Mercado: Newsflashes com informações de mercado relevantes.